风口研报
（2026.06.10星期三）
（注：以下内容仅供交流，不构成买卖依据）
一、
市场解读
1）市场汇总：
周二三大指数开盘高开高走，市场强力修复反弹，大盘重回4000点，半导体产业链、MLCC、超级电容、PCB等AI硬件方向强势反弹；除去ST市场3215只上涨、涨幅10%以上的有210只，1836只下跌、跌停4只，收盘后沪指1.28%、深成指3.02%、创板指3.93%，科创板4.17%，两市成交额2.64万亿（缩量1524亿）。
板块方向： 半导体产业链走强，其中半导体设备股活跃，亚翔集成2连板，新莱应材、圣晖集成涨停。模拟芯片概念震荡走高，杰华特20cm涨停。半导体硅片概念快速拉升，TCL中环涨停，西安奕材、沪硅产业20CM涨停。PCB概念反复走强，金安国纪2连板，山东玻纤、宏昌电子等多股涨停。MLCC概念再度活跃，利和兴20cm涨停，风华高科、双星新材、博迁新材涨停。光纤概念午后爆发，亨通光电、长飞光纤涨停，太辰光触及20cm涨停。下跌方面，油气股震荡调整，通源石油、潜能恒信、中曼石油纷纷下挫。。
2）题材理解：
受美股周一晚间科技股的强力修复，市场迎来修复性反弹，昨晚电子布和树脂涨价的消息，刺激了PCB产业链上演涨停潮，光通信板块、MLCC、硅片等，今天也强势反弹，但是整个市场成交量能萎缩，反应出资金仍在观望，AI硬件产业链对市场整体的带动起了明显的作用，但周三分歧的预期还是不小，不盲目追高。
3）逻辑梳理：
周三早上反弹冲高然后会偏分歧回落震荡、偏二线的票会回落特别明显；AI科技前排的票可先高抛回落后低吸，然后周四回踩预期下午是入场的机会，不过尽量筛选做一、二线产业龙头类的票为主。
4）市场生态（涨停梯队分
5）知名游资动向
紫阳东路：华正新c入1.42亿出1.5亿（3日）、沪硅产y入1.1亿、新莱应c 入1.27亿；北玻股f出1.43亿、TCL中h入1.9亿；
葛老大：火炬电z出1.52亿
章盟主：TCL中h入6921万、西安奕c入6323万；
小鳄鱼：沪硅产y入1.15亿；
炒股养家:能科科j入7265万；
曲江池：美湖股f入3588万；
佛山系：TCL中h出7013万；
思明南路：天娱数k入3602万；
成都系：TCL中h入2.22亿、豫能控g入1.54亿；
低位挖掘：西安奕c入4586万；
龙虎点评：
1、周二游资活跃度一般，紫阳、小鳄鱼主做芯片半导体方向、成都主做半导体及算电方向，紫阳1点几亿卖出情绪小票北玻；葛老大大手笔卖出陶瓷电容的火炬电子；
2、有些是3日榜的，全部按买入算数据会有失真，游资买卖数据仅作些许参考。
二、
消息导读
（内容仅代表市场公布或转载于网上公开的信息，不作为任何依据）
1、PCB、PPE树脂：由于霍尔木兹海峡航运受阻，沙特的PPE树脂相关工厂停产，该地区此前供应了全球大约70%份额。（金安国纪、华正新材、圣泉集团、康达新材、中化国际等）
2、物理AI：英伟达公告称，公司正与LG集团合作建设一座人工智能(AI)工厂，以加速LG集团新一轮AI驱动型业务的发展，涵盖机器人、自动驾驶、数据中心技术以及GPU云服务等领域。（天娱数科、格灵深瞳、汉王科技、实益达、天地在线等）
3、机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。（埃斯顿、长华集团、晋拓股份、顺威股份、中化装备等）
4、半导体芯片：黄仁勋称，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。（亚翔集成、立昂微、西安奕材、沪硅产业、新莱应材等）
5、晚间美股三大指数集体高开，AI科技方向存储芯片、光通信板块普涨后盘中震荡回落。
三、可转债市场解析
可转债市场成交额近811亿，较上一交易日增量77亿。
AI硬件、PCB、CPO、半导体、芯片早上反弹预期
山玻转债——电子布概念；
洁美转债——MLCC概念（踩十、留意板块、正股反弹强度）06月16日；
京源转债——算力概念（债性活跃）；
华亚转债——半导体概念；
瑞科转债——基膜概念；
中贝转债——算力+光通信（中标7.4亿元智能算力枢纽中心项目）。
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