风口研报
（2026.06.09星期二）
（注：以下内容仅供交流，不构成买卖依据）
一、
市场解读
1）市场汇总：
周一开盘三大指数低开市场全天震荡调整，早上反弹后全线走弱，大盘跌破4000点；除去ST市场664只上涨、涨停家数55只，4507只下跌、跌停35只，收盘后沪指-1.7%、深成指-3.22%、创板指-3.69%，科创板-4.3%，两市成交额2.79万亿（缩量2764亿）；
板块方向： 机器人概念逆势走强，丰光精密30CM二连板，锋龙股份3天2板，宁波东力、大业股份涨停。物理AI概念反复活跃，中望软件、凡拓数创20CM涨停，天娱数科、能科科技2连板。油气股震荡回升，山东墨龙涨停，科力股份涨超10%。下跌方面，CPO概念震荡调整，汇绿生态跌停，德科立、剑桥科技等纷纷下挫。有色板块持续走弱，锡业股份跌停，四川黄金、兴业银锡、山金国际跌幅居前。
2）题材理解：
受周五美股和周一早上韩国科技股大跌影响，A股遭遇暴击，不过挺好这才体现出“结构性”，否则主线一直往上走又恐高不敢去，调整一下也利于重新聚焦布局，但主线依旧不变；受消息面的影响机器人、物理AI这两方向就作一轮动，目前看不会沦为主线。
3）逻辑梳理：
晚上美股高开震荡反弹，上周五美股大跌的存储芯片、光通信都集体反弹；周二PCB、CPO、存储、MLCC等等预期会有个反弹可做个短的套利，然后再来个回踩届时就是入场的时机，不过尽量筛选出来做一、二线产业龙头类的票为主。
4）市场生态（涨停梯队分析）
5）知名游资动向
紫阳东路：北玻股f入1.39亿（3日）、能科科j入1.22亿出1.35亿（3日）、昊华科j入1.4亿（3日）、达实智n入3976万出2.41亿（3日）、国机精工入1.45亿、凯盛科j入1.62亿出1.7亿、华正新c入1.42亿；
章盟主：江华w出1.23亿（3日）、泰和新c入8582万、科顺股f入1228万；
炒股养家:奥比中g入1.4亿（3日）；
深南东路：锋龙股f出4566万（3日）；
中山东路：金安国j入6402万；
成都系：昊华科j入1.83亿、格灵深t入1804万、北路智k入1563万；
宁波桑田路：达实智n入568万出4968万；
龙虎点评：
很多都是3日榜的，全部按买入算数据会有失真，游资买卖数据仅作些许参考。
二、
消息导读
（内容仅代表市场公布或转载于网上公开的信息，不作为任何依据）转于“韭韭八十一”
1、机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。（中重科技、百合花、丰光精密、锋龙股份、中科三环等）
2、物理AI：英伟达公告称，公司正与LG集团合作建设一座人工智能(AI)工厂，以加速LG集团新一轮AI驱动型业务的发展，涵盖机器人、自动驾驶、数据中心技术以及GPU云服务等领域。（达实智能、天娱数科、能科科技、凡拓数创、格灵深瞳等）
3、消费：商务部于6月1日启动2026年“服务消费季”活动，与近期国务院及多部委密集出台支持服务消费的政策，形成了强大的政策合力。（中央商场、中百集团、湘佳股份、太平鸟、浙江正特等）
4、美股三大指数集体高开，纳指涨1.38%，标普500指数涨0.79%，道指涨0.26%。上周五大跌的存储芯片板块反弹，英特尔涨超11%，美光科技涨超8%，西部数据涨超5%，闪迪、希捷科技、AMD涨超4%。光通信股大幅高开，康宁、迈威尔科技涨超8%，POET涨超3%。
三、可转债市场解析
可转债市场成交额近811亿，较上一交易日增量77亿。
AI硬件、PCB、CPO、半导体、芯片反弹预期
洁美转债——MLCC概念（踩十、留意板块、正股反弹强度）06月16日；
珂玛转债——次新+半导体概念（债性活跃）；
联瑞转债——次新+芯片+PCB概念（债性活跃）。
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