1、功率半导体官宣全线涨价10%-15%，行业景气度持续上行
6月15日晚间，立昂微发布正式调价函，自6月15日起全系功率半导体芯片价格上调10%-15%，核心原因为上游原材料成本抬升、产能紧张叠加下游新能源、工控、汽车电子需求持续超预期。目前行业内多家二线厂商已跟进调价，功率半导体新一轮涨价潮正式开启。
投资逻辑：功率半导体行业持续供需错配，新能源汽车、光伏储能、工业自动化持续拉动MOSFET、IGBT需求，叠加海外大厂产能收缩，国产替代+量价齐升双逻辑共振。本轮涨价将直接增厚头部企业毛利率，板块进入业绩兑现窗口期，确定性优于多数成长赛道。
关注：立昂微（本轮涨价核心标的，功率器件产能充沛）；扬杰科技、捷捷微电（分立器件龙头，充分受益涨价红利）；时代电气、士兰微（IGBT&MOSFET平台型龙头，车规+工控高景气）
2、亿纬锂能半年报预增95%-110%，锂电中游盈利持续修复
6月15日晚，亿纬锂能发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润同比增长95%–110%，盈利能力大幅超市场预期。核心受益于动力电池、储能电池订单饱满，海外大客户份额持续提升，叠加原材料价格企稳，行业毛利率显著修复。
投资逻辑：锂电板块已彻底走出价格战阴霾，下游新能源汽车销量回暖、海外储能订单爆发，带动中游电池、材料企业盈利修复。头部电池厂凭借客户结构、产能、技术优势，业绩弹性突出，中报行情有望带动锂电赛道估值修复。
关注：亿纬锂能（动力电池&储能电池双龙头，海外订单高增）；宁德时代、比亚迪（全球电池龙头，业绩稳健）；新宙邦、天赐材料（电解液龙头，绑定头部电池厂，订单确定性强）
3、A股算力并购潮来袭，东阳光80.5亿跨界收购切入IDC算力赛道
6月15日晚间，东阳光公告拟发行股份+支付现金，合计80.5亿元收购东数一号等算力公司股权，正式切入IDC数据中心、算力服务赛道。同时多家上市公司披露算力资产整合、重组预案，产业资本加速布局AI算力基建。
投资逻辑：AI算力需求持续爆发，算力基建成为新质生产力核心抓手，传统企业跨界布局算力成为行业趋势。存量优质IDC资源稀缺，并购整合有望快速增厚企业营收，算力服务、数据中心板块迎来事件性催化与估值重塑机会。
关注：东阳光（大额并购切入算力赛道，转型预期强烈）；宝信软件、光环新网（IDC龙头，机柜利用率持续提升）；润泽智算、奥飞数据（中小算力标的，弹性更大）
4、中国石化官宣5-10亿元股份回购，央企稳市值力度加码
6月15日晚，中国石化发布回购公告，拟以自有资金5亿元-10亿元回购A股股份，用于股权激励及员工持股计划。本次回购彰显央企对自身长期价值的认可，也是近期大型能源央企稳市值的重要动作。
投资逻辑：高股息央企估值处于历史低位，叠加产业基本面稳健、持续大额回购，安全边际极高。在市场震荡环境下，高股息、低波动、强回购的央国企具备极强避险与配置价值，有望持续获得长线资金增持。
关注：中国石化、中国石油（油气龙头，高股息+持续回购）；中海油服、海油工程（油气设备服务龙头，行业景气稳健）
5、燧原科技科创板IPO过会，国产AI算力芯片再添上市新军
6月15日，国产AI训练芯片厂商燧原科技科创板IPO顺利过会。公司专注于高端AI训练/推理芯片，是国内少数可实现大模型训练芯片规模化落地的企业，深度适配国产AI大模型算力需求。
投资逻辑：国产AI算力芯片自主替代逻辑持续强化，燧原科技过会进一步完善国产AI算力资本市场版图。AI算力从海外英伟达单一依赖，逐步走向国产多元供给，上游芯片、服务器、算力租赁产业链持续受益。
关注：海光信息、龙芯中科（国产通用算力芯片龙头）；中科曙光、浪潮信息（AI服务器整机龙头）；优刻得、润泽智算（算力租赁核心标的）
6、SpaceX上市持续发酵，国内商业航天估值持续抬升
美股SpaceX上市后持续强势，总市值站稳2.1万亿美元，全球商业航天进入资本红利周期。国内政策持续加码低轨卫星、星网建设，产业链订单逐步落地，产业逻辑从主题炒作转向业绩兑现。
投资逻辑：全球商业航天估值体系重塑，A股航天板块估值显著低估。卫星制造、星上载荷、射频芯片、航天零部件等细分赛道订单高增，具备核心技术与军工资质的龙头企业迎来持续戴维斯双击。
关注：中国卫星、航天电子（国家队核心整机厂商）；铖昌科技、臻镭科技（卫星芯片核心供应商）；广联航空、天银机电（航天零部件高弹性标的）
7、美股科技震荡休整，A股科技成长情绪稳健独立
隔夜美股科技板块整体震荡休整，半导体、AI板块涨幅收窄，但并未出现深度回调，核心产业景气度未发生逆转。A股半导体、先进封装、光模块等赛道经过震荡整理，基本面支撑扎实。
投资逻辑：外部波动仅为短期情绪影响，AI算力、半导体国产替代、先进封装三大核心逻辑持续向上。短期震荡即是布局窗口，优先选择有订单、有业绩、有产能落地的硬核科技标的。
关注：中际旭创、新易盛（高速光模块龙头）；长电科技、通富微电（先进封测核心标的）；北方华创、中微公司（半导体设备龙头）
8、房地产新模式持续落地，建材&智能家居估值修复延续
国常会明确推进房地产新模式、“好房子”建设，各地配套政策持续跟进，高品质住宅、绿色建筑、智能家居改造需求持续释放，地产链边际持续改善。
投资逻辑：地产链政策底明确，市场从悲观预期转向温和修复，优选建材、家居等后周期赛道，板块估值低位、政策催化密集，修复空间充足。
关注：东方雨虹、北新建材（建材龙头）；美的集团、海尔智家（智能家居龙头）；万科A、保利发展（稳健房企龙头）
9、5月国民经济、房价数据今日发布
今日国家统计局将发布5月全社会经济运行数据、商品住宅销售价格指数，将验证经济复苏强度与地产回暖节奏，利好消费、基建、地产链情绪修复。
10、2026中国国际金融展今日上海开幕
6月16-18日上海国际金融展举办，聚焦金融科技、AI金融、数字算力、跨境金融，催化金融IT、数字经济、算力板块行情。
11、1530亿逆回购到期，流动性维持合理充裕
今日1530亿元7天期逆回购到期，央行维稳流动性预期明确，市场资金面平稳，支撑权益市场估值稳定。
12、创业板ETF临时停牌一小时
今日开市创业板富国ETF停牌一小时，短期或影响成长板块开盘情绪，不改变中长期趋势。
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