小记：最近国内机构总是各种看空，前面五月底是分析牛市的五个阶段，认为我们已经处于第四个阶段，即风险钝化期，这个阶段把利空当利好炒作，大家可以好好思考一下，这段时间AI是否有利空当利好炒作的地方，反正我没看到，所以我的看法跟国内机构不一样。接着是6月初，指数一跌破60日均线，散户朋友们都思考的是低开怎么应对，参与哪个方向，国内机构又开始分析牛市还存不存在，当然也有大V和博主跟风。在这个时候，还得是老外坚定，马斯克唱多美光，川普站台，黄仁勋韩国站台支持机器人和半导体，孙正义说AI的规模将是互联网的50倍，这个时候我们到底应该相信国内机构还是相信这些老外呢，我想大家心中有答案，我反正对国内机构的纯看空观点不敢苟同。这里说一下我的观点，接下来AI一定是缩圈炒作，即聚焦有业绩的方向，比如电子布、光纤等，原因也很简单：首先是马上世界杯、SpaceX上市，六月底的海峡是否完全开放以及长鑫可能月底上市，这些事件必然对市场有影响，但我们的市场比较好的一点是提前跌了一个月，所以最多也就低位震荡；其次是最近炒作的方向，不管是存储、还是光纤、MLCC还是玻璃基板，要么是真实业绩，要么是行业真实需要，没有太多的纯概念；最后是在AI超级周期面前，在还没有达到人人普及AI的时候，这轮周期还远远没有结束。风险也提一下，若美伊的和谈不顺利，海峡不能在六月底开放，新的美联储主席凯文沃什开始收紧流动性，当这些现象出现的时候，全球调整，我们的A股也不能幸免，这点注意下节奏就好，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：
一、指数周期思考：
指数跟文章的预判一致，短期先看修复，修复先看缺口和五日线，而在修复的承接才是重点，这里由于是上周五和本周一下跌，指数是看跌的，所以在修复后，不排除指数再次冲高回落，如果遇到世界杯开幕后，市场承接不好的话，也有可能再次回踩，故这段时间节奏很重要，以上是对指数周期的思考；
二、情绪周期推演：
第一、真龙解析：六板的大有能源直接被核按钮，连板降到3板，说明连板这条路在六月如此艰难的市场依然不被资金认可，那主流方向依然还是在AI产业链，目前六月走得最好的方向主要有玻璃基板、MLCC、复合铜箔和超级电容，后面重点看看这些方向的核心标的，能不能走出趋势方向的抱团龙，至于核心标的，都比较明牌，就不用多说；
第二：机会解析：对于机会来说，从六月的节奏来看，最好的机会是指数大跌的时候，比如上周一抄底，周三走，然后是这周一抄底，周三冲高也可以出，这点对考验节奏很重要，至于方向，反复就上面写的那几个，标的也比较聚焦。故在交易机会面前，节奏第一，其次是选择好的标的以及看好方向，从市场资金的偏好来说，新建的概念，比如MLCC容易受到资金追捧，周二走了个超级大阳线，后面大概率还有冲高，下一次机会等待回踩的时候，而从产业角度来看，玻璃基板是未来AI的核心材料，虽然周二走得不愠不火，但却从未掉队。从短期的稳定性来看，业绩为王，高盛最近的观点是盈利即正义，外资机构的话语多么直白，有中报业绩，甚至有全年业绩的，必然是光方向第一，比如光模块、光纤、光缆，其次是电子布、MLCC、PCB的其他材料，比如树脂、铜箔，以及周二新出的硅料，都是业绩比较确定的。综上，这个月市场会比较难，因为大事件多，节奏是第一位，在节奏找好后，业绩是最重要的，业绩代表有源源不断的增量资金加入，其他就是优先做新名词，新的预期，新的方向等等，仓位上建议控制一下！
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